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人工智能席卷全球 量化重塑股票投资新时代
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人工智能席卷全球量化重塑股票投资新时代
巩万龙
技术正在重塑我们的生活。以人工智能为代表的高新科技正渗透各行各业，逐步革新产业格局，提升各行各业效率。在金融投资领域，人工智能技术也正在崛起。近期美国就推出了一款人工智能ETF——AIEQ，该基金在IBM的Watson平台上运行自营的量化模型，上市短短两个交易日就轻松跑赢美股大盘。而早在2007年，一家叫RebellionResearch的量化资产管理公司就推出了第一个纯人工智能投资基金，现在它的人工智能技术已经可以研究包括44个国家20年内的股票、债券、大宗商品和货币。
我国的量化投资发展时间不过十年，但是部分具备创新意识的知名公募基金已经在实践AI技术与量化投资的结合，并取得实质性成果。据悉，富国基金近期发行的富国研究量化精选基金就是一只AI概念基金。该基金采用Quantmental式投资策略，即将数量化投资模型和富国研究平台的基本面分析进行深度结合，以实现两种方式的优势互补，为投资组合保驾护航。值得一提的是，产品运用的量化模型将在数据抓取、因子提炼、组合优化等环节全方位植入人工智能技术。这种AI选股方式，可以实现因子选择更有效，权重调整更合适，适应市场风格切换更及时并不断自主优化。
据富国基金介绍，传统的量化选股模型大多基于静态，过于僵化并不具备灵活性。而近年兴起的线性加权量化模型，由于不同因子间存在多重共线性，模型也非常不稳定，同时组合会因为在“小市值”等特征因子上过度暴露，难以快速适应市场风格切换，导致模型阶段性失效。
针对以上问题，自2015年下半年起，富国基金就致力于研究与传统线性模型不同的非线性量化模型，并最终结合传统选股框架采用了具备“自学”能力的人工智能模型。
富国基金指出，具备“自学”能力的人工智能技术可以自动提炼有效数据，并根据市场风格的切换，动态调整因子权重，优化投资组合，提升量化模型的胜率。除此之外，运用基本面分析把握大行情，精选个股，能够规避简单量化流程中“只识因子，不识个股”的弊病，从而更好地为量化投资保驾护航。
近年来，基于人工智能、大数据、区块链等高新技术的Fintech（金融科技）概念正愈演愈烈，国内知名的商业及金融巨头都在积极布局Fintech产业版图，如阿里巴巴推出了蚂蚁金服，平安集团创建陆金所，京东上线京东金融。这些基于大数据的智能化金融服务，大大提高了投资者在资产配置方面的便捷度与满意度。聚焦到资管领域，Fintech也已经渗透至研究、交易、资产配置、监管风控等多个关键环节，并在信息处理、交易执行、风险控制方面的处理效果显著优于传统量化产品。
对此，富国基金认为，随着技术领域的持续突破，政策面的支持，人工智能在金融领域乃至各行各业都将大有可为。在这样的背景下，基金公司运用自身在基本面分析上的专业优势，协同量化策略的高效性，可以为投资者带来更优回报。（CIS）
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