费用报销
目录1费用管理统概述1.1费用管理概述1.2费用管理与人人报销系统总体流程图1.3费用管理系统特性2费用管理、人人报销系统操作手册2.1费用管理、人人报销系统使用流程2.2参数设置2.3业务初始化2.7核销管理2.8期末处理_关账2.9报表分析2.10智能填报管理2.10差旅标准2.11费用云巡检1费用管理统概述1.1费用管理概述费用管理系统，是面向企业财务，提供员工报销的后端管理系统，包括初始化、核销管理、报表分析、期末处理、账务处理、参数设置、智能填报管理。与出纳、应付系统无缝集成，帮助企业费用合理统筹，防止不必要的浪费和支出。
1.2费用管理与人人报销系统总体流程图费用管理与人人报销系统业务流程图如下所示（图)
1.3费用管理系统特性特性1：全面核销管理，精准跟踪费用借款与报销通过申请到报销的下推、历史借款到报销的下推、实报实销，系统自动完成绝大部分应付付款的核销工作，向导核销、尾差核销、手工核销功能，帮助企业费用报销人员、报销申请人精准的跟踪每一笔费用借款、费用报销的报销、付款、退款情况。特性2：多方位报表分析提供借款跟踪表、账龄分析表、费用汇总表、费用明细表、报销与付款汇总分析表、费用报销跟踪表、借款到期预警分析表分析借款、费用的具体情况。特性3：与出纳、应付系统无缝集成报销单审核自动产生应付系统的费用报销其他应付单，申请单借款/需付款报销单支持下推出纳的费用报销付款申请单/费用报销付款单进行付款特性4：与发票云集成，支持收票自动填报在报销单上进行收票，可自动填写费用明细特性5：提供差旅标准功能，精准控制所有员工的费用在差旅费报销时，对住宿费、出差补助费提供标准控制2费用管理、人人报销系统操作手册2.1费用管理、人人报销系统使用流程费用管理、人人报销使用流程
第一步，基础设置
在系统使用前，我们需要先做基础设置。
首先，设置公用资料。与费用报销紧密相关的有：费用项目、员工、部门、供应商、客户、币别、组织机构、会计核算体系、账簿信息、汇率体系等。其次，修改和查询系统参数设置。进入【财务会计】－>【费用管理】－>【费用报销系统参数】对上述提到关于费用报销系统初始化工作。第二步，初始化
在金蝶云星空正式进行日常业务操作前，首先需要完成费用报销申请组织的启用日期设置，再将上系统前还未归还的费用历史借款余额进行统一的整理和录入，最后进行结束初始化操作。进入【财务会计】－>【费用管理】－>【初始化】对上述提到关于费用报销系统初始化工作。第三步，日常业务操作
企业全员根据工作需要，相应进行费用（出差）申请，收到发票，进行费用（差旅费）报销，各级领导、财务人员进行申请和报销审批。企业费用管理人员，根据企业实际需要，进行费用承担对象的移转操作。企业费用管理人员，根据企业实际需要，对于零星尾差无法核销的借款、报销，进行尾差核销处理；进入【财务会计】－>【人人报销】－>【人人报销工作台】－>【费用申请】（或者进入人人报销直接新增费用申请单）、【费用报销】、【费用移转】；【财务会计】－>【费用管理】－>【核销管理】对上述提到关于费用报销系统的日常业务操作。第四步，期末处理
目前，建议只在费用管理系统，进行费用移转单、费用核销单的凭证处理。而费用申请时的借款、费用报销，都直接在应付系统以及出纳系统进行凭证处理。期末进行关账处理，进入【财务会计】－>【费用管理】－>【账务处理】、【期末处理】。
2.2参数设置费用报销系统参数
2.3业务初始化费用报销系统启用日期设置
历史借款余额录入
结束初始化
2.7核销管理核销方案
自动核销向导
尾差核销
费用报销手工核销
核销单
核销记录
2.8期末处理_关账关账
反关账
2.9报表分析借款账龄分析表
借款到期预警分析
借款跟踪表
费用报销跟踪表
费用汇总表
费用明细表
报销与付款汇总分析表
2.10智能填报管理发票类型映射
发票与费用项目对应设置
发票合并生成明细规则
2.10差旅标准报销级别
出差地域
员工报销级别设置
住宿补助标准
差旅标准映射设置
2.11费用云巡检费用云巡检服务配置
费用云巡检结果报告
您的足迹:•费用报销