年内人工智能主题基金表现：业绩首尾相差超11％，分化背后原因剖析
年内人工智能主题基金表现：业绩首尾相差超11％，分化背后原因剖析
2023-02-0910:50:24来源：财联社分享到:分享到微信打开手机微信扫一扫
节后以来，A股市场最火热的话题当属ChatGPT概念，相关热点板块表现活跃。截至2月7日，万得ChatGPT指数今年以来涨超50％。ChatGPT概念也推升AIGC概念、量子计算机、人工智能板块迅速走强，游戏、家电、动漫等相关主题ETF轮番表现亮眼。其中，截至2月7日，市场5只跟踪指数包含“人工智能”的ETF年内均涨超10％，最多涨超17％。
除了被动指数型基金以外，市场上以人工智能为主题的，还有3只偏股混合型、1只灵活配置型、1只普通股票型基金，以及1只增强指数型产品。不同于被动指数型产品，人工智能主题的主动权益基金年初以来业绩首尾分化较显著，截至2月7日，产品年内业绩的首尾相差已超11％。
业绩分化的背后，这些基金的持仓也有所差异。部分基金的持仓，更是被网友质疑“货不对板”、“挂羊头卖狗肉”。有网友认为，某人工智能基金打着人工智能的名义，却买了不少新能源股，最终阴差阳错，错过了近期的chatGPT的概念炒作。
最新披露的四季报显示，部分产品前十大重仓股中出现宁德时代、亿纬锂能等新能源板块个股。为何持仓有如此差异，持有新能源股的逻辑在哪？
宁德时代成人工智能主题基金重仓股
从上述人工智能主题基金的前十大重仓股来看，主要为电子、计算机等板块个股，不过，部分产品还出现了重仓新能源、互联网金融板块个股。
比如，前海开源人工智能四季度显示，截至去年末，该基金的股票仓位达到91.21％，前三大重仓股有2只新能源板块个股、1只互联网金融股，依次为东方财富、宁德时代、比亚迪，合计持仓占比达27.83％。
前海开源人工智能2022年末前十大重仓股
拉长时间来看，东方财富早在2022年上半年末已是该基金头号重仓股，随后半年，持股数增加了29.34万股。宁德时代此轮成为该基金的前三大重仓股，始于2022年一季度末。彼时，该基金2022年一季报显示，宁德时代的持股数较2021年底不变，不过由于持仓市值的变动，在前十大重仓股行列中上升了7个位次，至第一大重仓股。随后，前海开源人工智能在宁德时代的持股数先减后增，截至2022年末，持有该股17.29万股，较2021年末增加了1.48万股。
无独有偶，在2022年末，宁德时代成为了宝盈人工智能的头号重仓股。该基金四季报显示，截至2022年底，宝盈人工智能的股票仓位为91.54％。具体至前十大重仓股，除了宁德时代，亿纬锂能、立讯精密也现身在该基金的前十大重仓股，3只个股持仓合计占基金资产净值比例达到19.54％。
宝盈人工智能2022年末前十大重仓股
从过往的季报来看，早在2020年末，宁德时代已成为该基金的头号重仓股，随后连续多个季度维持头号重仓股的位次，直至2022年末。从持股数的变动来看，宝盈人工智能在过去的2年间持有宁德时代的股数从2020年末的135.69万股，减至2022年末的17.19万股。
亿纬锂能则是在2021年底新进该基金前十大重仓股行列，彼时，持股数为55.11万股。随后的每个季度，宝盈人工智能对该股均有调仓，截至2022年末，持有该股数量为46.16万股，较2021年底减少8.95万股。立讯精密从2022年三季度末新进前十重仓股，随后持仓数有所减少。
另外，南方人工智能截至2022年末的前十大重仓股显示，东方电缆新进该基金前十大重仓股行列，快手也是其前十大重仓股，不过，两者合计持仓占比仅为8.5％。东方人工智能主题近一年季报披露的前十大重仓股中，未出现上述个股的身影；而比亚迪曾在万家人工智能去年上半年末的前十大重仓股中“闪现”，随后的2022年三季度末、2022年末，该股均未出现在该基金的前十大重仓股行列。
人工智能基金投资新能源股逻辑何在？
事实上，上述人工智能主题的主动权益基金均规定，投资于人工智能主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80％。由于四季报未披露所有持仓情况，因此，这些基金的实际持仓情况有待跟踪。不过，需要注意的是，为何人工智能主题基金出现了新能源、金融股的持仓？
前海开源人工智能的四季报显示，该基金重点配置了软件服务、智能电动车、电子等人工智能相关的行业股票。招募说明书显示，该基金所指的人工智能包括但不限于大数据、云计算、模式识别、机器学习、智能芯片等为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的细分领域。具体的投资方向则提到了，如无人驾驶汽车、无人飞机、服务机器人、智能家居等人工智能应用支持公司。
而公开资料显示，比亚迪的主营业务包括智能控制IC、智能传感器等。集团涵盖智能手机、智能穿戴、智能家居、游戏硬件、无人机等业务。这也意味着，比亚迪属于该基金界定的“人工智能”范畴。
但相比之下，宁德时代与人工智能主题的关联性甚微。作为动力及储能电池的龙头企业，宁德时代主要通过销售动力电池、储能电池和电池材料等产品实现盈利。
从宁德时代的2022半年报来看，与人工智能相关的内容，仅为“利用人工智能等技术，积极改进现有制造工艺和提升产品质量”，以及无锡先导智能装备一家持股企业，截至去年上半年末，持股比例仅为7.15％。
前海开源人工智能在招募说明书提到，基于人工智能主题的界定，主要投资的公司类型除了前述的人工智能应用支持公司，还有信息采集技术及设备提供公司、人工智能认知技术提供公司、人工智能基础设施提供公司。其中，人工智能基础设施提供公司，主要指IT基础设施，以大数据、云计算、云存储等为代表。
宝盈人工智能的招募说明书显示，人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。该基金界定的人工智能主题包括以下两类上市公司，一是直接提供人工智能基础资源、技术以及应用支持的公司，具体包括信息采集技术及设备商、人工智能认知技术提供商、人工智能硬件提供商及相应供应链、人工智能应用支持商以及其他相关领域的上市公司。
二是利用人工智能技术提升产品与服务智能化水平的智能制造（高档数控机床、工业机器人、智能传感与控制系统等）、智能物流（无人化仓储、智能装备与配送等）、智能家居（安防系统、照明控制、智能家具等）和智能医疗（辅助诊断系统、临床应用系统等）领域的上市公司。
此外，该招募说明书还提到，未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成人工智能主题的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后，可以对上述界定进行调整和修订。
同样的，亿纬锂能、立讯精密、东方财富等个股主营业务也难见与人工智能的相关性。其中，亿纬锂能主要从事锂原电池和锂离子电池的研发、生产、销售；立讯精密主营业务为连接线、连接器的研发、生产和销售；东方财富的业务则包括证券业务、基金代销、自营业务等。
前瞻性投资还是风格漂移？
对于前述人工智能基金持有新能源股，业内人士观点也存在分歧。某接近上述基金公司人士认为，动力电池的应用场景很多，其中智能物流、智能机器人、包括智能家居都能广泛使用。宁德时代作为动力电池供应商，不能因为其产品目前主要向电动车供应，就否认其他应用场景的可能。因此，其公司人工智能主题产品投资策略里面很多细分领域都有可能未来用到宁德时代。
另一位新能源主题基金经理则向财联社记者表示，宁德时代、亿纬锂能、东方电缆这些个股与人工智能主题应该没有大的关联。“硬要说就是人工智能能提升制造业自动化水平，但那是全社会生产力水平的提升，不是某些公司独占的。”
还有长期关注科技成长赛道公司的基金经理猜测，这可能是之前人工智能缺乏投资机会时，部分基金的风格漂移。
值得注意的是，去年4月证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中提及，要引导基金管理人坚持长期投资、价值投资理念，采取有效监管措施限制“风格漂移”、“高换手率”等博取短线交易收益的行为，切实发挥资本市场“稳定器”和“压舱石”的功能作用。
人工智能概念下多板块迎投资风口
而立足当下，投资者如何捕捉人工智能领域的投资机会？西部利得基金认为，ChatGPT是AIGC商业化的方向之一。从2021年下半年开始的元宇宙、虚拟人，到2022年的NFT、AI作图、国资云建设、AIGC，伴随数字技术的不断发展，底层数字基建、数字软件设计、顶层数字应用领域不断取得突破，成为驱动数字产业持续增涨的动力。
展望后期，在AIGC的影响下，基建革新+应用赋能空间广阔。硬件层面，AIGC对于算力的要求将为相关芯片、光器件、服务器设备厂商带来机遇；软件层面，自然语言处理、机器视觉、视频处理等算法的发展将推动AIGC在具体场景中的落地，算法上具有技术领先性的企业有望蓬勃发展。
此外，在应用层面，伴随技术成熟与使用成本下降，AIGC成本相较人力成本的优势会逐渐提升，基于AI的SAAS服务有望辅助内容生产工作，在文学创作、音视频内容制作、办公、教育、机器人、电商等领域发挥优势。
天风证券认为，从引爆AI作画领域的DALL-E2等AI模型，到以ChatGPT为代表的对话机器人，再到百度宣布计划进军chatGPT，AIGC板块不断升温。算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显。此外，我们持续看好绩优低估值及全年有望高景气&；高增长的其他细分赛道和个股，几大方向包括：数字经济、工业互联网、海风海缆、智能汽车（激光雷达/传感器/连接器/结构件）、军工通信、AIGC、云计算&；光通信、低估值国企等。
关键词阅读：人工智能主题
责任编辑：仇霞 RF10075精彩推荐加载更多已经到底了全部评论基金详情页
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人工智能主题基金今年最高已涨70% 新能源基金却又亏了10% 你准备把手里的基金换成AI吗
#公募25周年新浪财经致敬公募基金25周年评选活动火热进行中，刘晓艳、李一梅、王凡、陈戈、杨小松、江向阳、王小青、邓召明等70+掌舵人物，蓝海竞逐，迈向下一个五年征途>>谁是您心中最优秀领军人物？谁家是您最信赖的基金公司？谁是您最青睐基金经理？【点击投票】
转自：杭州网
今年的A股是牛市吗？不知道，但人工智能是。一季度，在“网红”ChatGPT的带动下，AI、数字经济、人工智能芯片等概念成为整个资本市场“最靓的仔”。统计数据显示，年内人工智能主题相关上市公司有41股涨幅超过100%，其中海天瑞声大涨近3倍，寒武纪、云从科技、剑桥科技等多股涨幅超两倍。“打不过就加入”，在这样的背景下，一些“踏空”的公募基金出于自身业绩考量也开始大举调仓加入买AI的队伍。别人家的基金和自己家的基金“人工智能怎么还没涨完？都没盈利的公司这么炒作有意义吗？”杭州投资者小周面对最近持续上涨的AI浪潮无力地吐槽。原来小周拿的新能源主题基金最近持续在亏钱，面对2021年掀起的新能源浪潮，小周把“宝”都压向了新能源主题基金，然而此一时彼一时，现在取而代之的是ChatGPT、人工智能、数字中国。我们以上投摩根核心精选基金为例，该基金最近三个月的收益为-10.55%，近一年的收益为-24.92%，基金经理表示，自己坚持成长为主的投资策略，在新能源（风、光、电、储、氢）、先进制造等板块里寻找优质标的。从持仓来看，去年四季度基金的整体配置调整不大，主要重仓光伏和储能类个股，并布局了部分信创标的。不难看出，在目前AI当道的时代，就连新能源主题的基金也不得不做出一些改变。和新能源主题基金同病相怜的可能就是目前持续下跌的医药主题基金，有医药领域的老基民告诉记者，“其实持有医药基金的心里落差感可能比持有新能源的基民还要突出，他们（新能源的投资者）在2021年至少还巅峰过，医药2020年之后到现在基本一路调整没什么表现。”杭州一位医药股“粉丝”持有“公募基金一姐”葛兰的中欧医疗创新股票基金，该基金近3个月的收益为-8.44%，近1年的收益为-19.25%，可以看到这样一个成绩单和许多新能源主题基金没有太大差异，在一定程度上甚至可以称之为“难兄难弟”。今年的AI主题基金到底有多火？“今年的基金主要分两类，有AI的以及什么也不是的。”杭州一家券商投顾如此调侃道，“当下的AI主题基金非常火爆，以至于买AI的字面意思已被诠释成ALLIN（“梭哈”，全仓买入），这像极了2021年的新能源汽车牛市。以与人工智能、数字经济密切相关的游戏主题类ETF基金为例，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF年内涨幅均已超过70%。国泰中证沪港深动漫游戏ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF、易方达中证云计算与大数据主题ETF、招商中证云计算与大数据ETF等基金，今年以来净值均涨超50%。在这样的背景下，一些踏空的基金“坐不住了”。3日晚间，公募基金披露最新净值显示，不少基金产品的净值开始大幅偏离估算净值，而当天涨幅最大的行业板块恰恰是人工智能，也就是说，有一些基金经理大换仓，加入买AI的行列。分歧加剧AI主题基金的车还能上吗？目前，在AI主题基金涨幅已高的情况下，还能继续追高买入吗？我们注意到，一些涨幅居前的人工智能、数字经济相关上市公司已经在主动提示风险。年内涨幅已逾2倍的AIGC上市公司昆仑万维披露股价异动公告，说目前公司AIGC、人工智能等业务产品尚未产生实际收入，预计对公司2023年财务状况不会产生较大贡献。请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。此前一度传出与OpenAI、谷歌等有研究合作的AI上市公司云从科技同样披露称，公司未与OpenAI、谷歌以及HuggingFace等公司开展合作，包括但不限于ChatGPT在内的GPT类产品和服务未给公司带来业务收入；公司在大模型业务领域未产生收入，敬请广大投资者注意投资风险。此外，与人工智能、数字经济密切相关的杭州本土科技公司同花顺也提示风险称，“目前公司人工智能相关技术和世界领先的公司存在较大差距，具体使用效果、应用场景与盈利模式仍在探索中，直接产生收入较少，对公司业绩影响十分有限。”面对时下汹涌的人工智能狂潮，广发基金表示，从更长期的维度来看，AI有望形成较大的产业趋势，对应TMT的行情持续度可能会比较长。这个过程中可能会有一批优质公司实现盈利和市值的双重扩张，建议沿产业链方向挖掘具备竞争力的投资机会。短期来看，4月上市公司将陆续公布一季报，公司一季报预计会给市场提供更多基本面信息来修正预期。2023和百万基民在新浪财经定投基金，一键购买抓住更好投资机遇海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP人工智能AI基金新能源新能源基金VIP课程推荐加载中...APP专享直播上一页下一页1/10热门推荐收起新浪财经公众号24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
相关新闻加载中点击加载更多“不买AI就是等死”，人工智能主题基金又行了！此前曾因“货不对板”被质疑
每经记者李蕾 每经编辑叶峰
在AI概念的引爆下，近日公募基金市场可谓红红火火，不仅出现多只基金单日涨超8%的罕见情况，还有基金经理的独白刷屏：不买人工智能，就是等死，追买人工智能，可能是找死。横竖都是死，不如搏一把再死。
正是在这样的背景下，人工智能主题基金也纷纷创出年内新高，多只产品近一周回报超过10%、近一月回报超过20%，开启“狂飙”模式。有年初曾被质疑因风格漂移而错过ChatGPT行情的主题基金此次“扬眉吐气”，也有基金或因未调整到位而继续错失良机。
AI概念引爆，人工智能主题基金“狂飙”
今年以来，人工智能概念引领科技股狂欢，无论资金还是行情都可谓是相当火爆。尤其近期，数字经济满屏涨停、增量资金跑步进场，重仓基金净值也随之大涨。有网友调侃，“AI”的正确含义应该是“AllIn”。
就在昨天（4月3日），公募基金市场还罕见地出现了多只基金净值上涨超过8%的火热迹象。由于这些基金的实际涨幅与估算涨幅大幅偏离，因此行业内普遍认为这其中的差异或是调仓换股导致，这些基金已经乘着AI和数字经济概念股的东风起飞了。
在这其中，人工智能主题基金的表现备受关注。这不仅是因为这些基金名称中就带着“人工智能”的关键词，更重要的是此前曾有人工智能主题基金因“货不对板”而受到质疑，顶着AI的面子、里子却重仓新能源产业链，因而也错过了年初ChatGPT概念带来的一波涨停潮。
但这一次，绝大多数人工智能主题基金没有再错过机会。
每经记者统计发现，全市场名称中含有“人工智能”的一共有16只（同一只基金取收益更高份额，下同），其中包括多只ETF。
截至4月3日，这16只基金中近一周回报超过10%的就有3只，其中回报最高的东方人工智能主题A近一周收益15.04%，在全市场3731只同类基金中排名第一。该基金近一月的回报也超过了10%，近三月回报27.60%，都排在同类基金前列。
另两只近一周回报超过10%的基金分别是收益15.02%的前海开源人工智能和12.39%的万家人工智能A。
如果把时间拉长一些，近一月回报中排在第一的万家人工智能A收益已经达到25.25%；紧随其后的是回报20.57%的前海开源人工智能，而这样的业绩放在全市场主动权益类基金中也是名列前茅。
经统计，全市场人工智能主题基金的近一周平均收益率为8.17%、近一月平均收益率为16.65%，遥遥领先于普通股票型和混合型基金的同期业绩表现。这与AI和数字经济板块近期的大涨紧密相关，正如上周末刷屏的《一位基金经理的独白》中所说：“不买人工智能，就是等死，追买人工智能，可能是找死；横竖都是死，不如搏一把再死。也许富贵险中求呢！”
有人抛弃“货不对板”回归人工智能，但也有人尚未调整到位
在这一轮因AI概念股爆发引起的基金净值上涨潮中，不少基金经理选择“用脚投票”，将重仓股调仓至AI板块，从而获得了相应红利。
这其中，就有一些此前被业内质疑“货不对板”的人工智能主题基金。
举个例子，在近一周收获了15.02%回报的前海开源人工智能，截至去年年末的前三大重仓股分别为东方财富、宁德时代和比亚迪，占该基金净值的比重合计达27.83%。
今年1月末2月初，随着ChatGPT在全球的火热，A股市场上的ChatGPT和AIGC概念也被引爆。相关个股都受到了各路资金的追捧，重仓基金净值也随之上涨，多只人工智能主题基金年内涨幅都超过了15%。彼时，前海开源人工智能主题的年内回报在16只人工智能主题基金中可以说是平平无奇，排在倒数几位。
但到了3月，该基金净值全月累计上涨12.68%，4月的第一个交易日又大涨7.57%，精准地捕捉到了这一波人工智能板块大涨的红利，交出了一张不错的成绩单。
在近日公布的基金年报中，前海开源人工智能主题的基金经理曲扬和魏淳表示，长期看，符合扩大内需和科技创新大方向的行业具有更好的投资价值，“本基金将精选人工智能相关的行业股票，力争获得持续稳定的超额回报”。
但还有一些基金的调整或许就没有这么快速而到位了。
根据2022年年报，宝盈人工智能主题基金在去年年底的前十大重仓股如下：
作为一只人工智能主题基金，宝盈人工智能的第一大重仓股却是国产电池巨头宁德时代。每经记者查询发现，自2020年四季度起，宁德时代就一直是该基金的第一大重仓股。
此外，宝盈人工智能的前十大重仓股还包括亿纬锂能、拓普集团等，都是新能源汽车板块的龙头公司。“果链”公司、消费电子行业巨头立讯精密也在该基金的前十大重仓股之列，该公司在汽车和通信板块也是布局多年。
在年报中，该基金的基金经理张仲维表示，未来看好几大方向：1、智能汽车市场将迎来巨大变革，铸就下一个10年的繁荣；2、人工智能（CHATGPT，AIGC）在各行业应用落地，带动科技行业新一轮增长动力；3、半导体国产替代加速发展。
不过作为一只深度参与新能源板块的基金，宝盈人工智能错过了年初AIGC概念爆发的机会，目前来看也没有赶上这一波AI板块大涨的热潮，近一月回报7.48%、今年以来回报9.37%的水平在全市场人工智能主题基金中都排在末位。顶着“人工智能”的主题，这样的表现多少还是令人觉得惋惜。
封面图片来源：视觉中国-VCG211276657648